Nachdem Denis & Dennis uns bereits im Dezember letzten Jahres eine spannende Einführung in die Treasury-Prozesse gegeben haben, geht es dieses Mal um weiterführende Themen, wie Cash Flow-Steuerung, Reporting und Planung. Wie gehe ich bei der kurzfristigen Finanzplanung vor und auf was muss ich achten, um die Finanzsituation der kommenden 2-6 Wochen vorherzusagen? Was ändert sich bei einer langfristigen Finanzplanung, ist der Weg der gleiche wie bei der kurzfristigen? Als besondere Gäste dürfen wir zusätzlich Andreas Kramer und Claudio Signorello von der Exxeta AG begrüßen, die uns zum Abschluss einmal zeigen, wie eine langfristige Liquiditätsplanung in einem Planungstool aussehen würde. Hier schauen wir beispielhaft in den Ansatz der SAP SAC, als Planungstool für die Finanzplanung.